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公告日期：2019-12-18
证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2019-164鹏起科技发展股份有限公司关于上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司解决资金占用相关事项的问询函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司全体董事、监事及高级管理人员关于《债权债务重组协议》相关事项的意见：北京市顺义区的委托协议签订时间较长，目前仍处于预审、结算中，且土地入市时间尚未确定；哈尔滨一工具厂不良资产处置尚未有明确方案，万方集团预计 2020 年 3 月 30 日前可收回该 2 笔款项存在不确定性，万方集团若未能及时收回上述款项将直接影响《债权债务重组协议》的履行。根据万方集团提供的资信情况，我们认为万方集团单体报表中货币资金余额较少，涉及诉讼较多，未来能否按《协议》约定代偿占用资金存在一定不确定性。请公司实际控制人尽快督促万方集团提供其逾期负债等资信情况以及代偿资金来源可行性的证明文件，以便公司进行相应的核实工作。2019 年 12 月 10 日，鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“鹏起科技”或“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于鹏起科技发展股份有限公司解决资金占用相关事项的问询函》（上证公函【2019】3068 号，以下简称“《问询函》”），就此，公司向公司实际控制人、万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）进行了问询并要求提供相关资料，公司及公司董事、监事和高级管理人员进行了认真核查，根据公司目前取得的资料和核查情况，公司对《问询函》中提出的问题进行了回复，现将回复主要内容公告如下：一、根据公司公告，万方投资拟通过其子公司收回应收账款等方式筹措资金，包括对北京市顺义区土地储备中心约 5 亿元土地一级开发工程款、待收的哈尔滨一工具厂不良资产部分收益权约 3 亿元。公司、实际控制人及万方投资应按照前期工作函的要求，尽快核实并披露：（1）上述两笔应收账款的可回收性，说明应收账款的形成过程、目前余额和减值准备计提情况、具体债务人等，并提供相关合同等原始文件依据；（2）两笔应收账款预计收回的具体时间，并提供相关债务人的书面确认文件；（3）结合两笔应收账款的收回时间和金额，说明代偿资金的具体偿付安排，并充分提示相关风险。请独立董事发表意见。（一）上述两笔应收账款的可回收性，说明应收账款的形成过程、目前余额和减值准备计提情况、具体债务人等，并提供相关合同等原始文件依据。回复：1、北京市顺义区土地一级开发工程款的具体情况（1）应收回款项的形成过程北京市土地整理储备中心顺义区分中心通过公开招标方式确定北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）为顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目土地一级开发主体，万方源与北京市土地整理储备中心顺义区分中心（以下简称“顺义土储”）于 2007 年 6 月 11 日签署了《顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目-委托协议》，根据协议约定，土地一级开发范围包括顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目地块。具体范围为:项目规划占地面积共 45 公顷，建设用地面积 28.98 公顷，代征道路用地面积 12.10 公顷，代征绿化用地 3.92 公顷，规划建筑面积 58 万平方米，规划用途为住宅和公共设施。项目用地北至燕京街，南至双河大街，东至顺泰路，西至顺康路。由于该项目为土地一级开发项目，土地一级开发涉及拆迁补偿、回迁房建设、市政设施建设等工程，在土地一级开发业务实施过程中，公司需要自筹资金办理规划、项目核准、征地拆迁、回迁房建设、大市政建设手续、组织项目的实施等工作，程序复杂，实施周期较长，在项目完成以及土地出售后，公司可以根据协议约定获得土地一级开发价款。根据协议约定，本项目土地一级开发的协议价款为3.26亿元，后期根据文物勘探过程中发现的文物保护和地下工程处理费用、市政建设成本（以竣工结算为依据）等据实调整协议价款。（2）目前余额和减值准备计提情况项目实施过程中，万方源追加了工程施工成本。截至目前，该项目累计投入成本约4.1亿元。该部分工程施工款记入万方源的开发成本，预计结算后收回，因此未计提减值准备。（3）可收回性因该项目是受顺义土储委托开发，所以顺义土储是该笔工程款的债务方。目前，万方源正与顺义土储进行预审、结算。根据万方集团回复，该项目预计于2020年3月30日前可收回近5亿元土地……[点击查看原文][查看历史公告]
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